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盾安環境回復問詢:轉讓將減緩公司債務負擔

導語盾安環境表示,本次股權及債權轉讓預計回籠7.8億元現金,回收的資金用于歸還融資性債務,將減緩公司的債務負擔,上市公司資產負債結構及財務結構將得到改善與優化。

資本邦 · 2019-12-03 · 文/郭浩文 · 瀏覽2218

  12月3日,資本邦訊,盾安環境(002011.SZ)回復了深交所問詢函。

  關于債轉股安排的必要性,盾安環境表示,本次債轉股所涉及的債務,系目標公司及權屬企業運營期間,公司對其提供的借款。

  盾安(天津)節能系統有限公司(以下簡稱“天津節能”)債轉股前最近一期經審計的資產負債率達到107.41%,基于交易對方對目標公司財務結構及財務穩健性的要求,經雙方協商,公司將通過債轉股方式向目標公司增資121,588.04萬元,債轉股完成后,天津節能的資產負債率下降至51.25%,滿足了《轉讓協議》中約定的“本次股權轉讓前需滿足浙江盾安節能科技有限公司對目標公司實施關聯方債權債務等相關事項并經水發能源集團有限公司確認”前置交易條件。

  對于目標公司2018年巨額虧損的原因,盾安環境稱,2018 年末公司對節能業務各項資產進行了全面清查,結合項目未來的經營情況聘請了第三方評估機構對節能業務資產進行評估,并對節能業務資產計提了減值準備,其中對目標公司計提減值準備64,076.29萬元;拆除天津節能溴化鋰吸收式熱泵、部分安裝工程等,產生損失14,060.75萬元;長垣盾安節能熱力有限公司原擬投資項目中止,產生資產損失6.529.82萬元,上述因素導致目標公司2018年產生巨額虧損。

  對于本次轉讓股權及債權對公司盈利能力的影響,盾安環境表示,本次股權及債權轉讓預計回籠7.8億元現金,回收的資金用于歸還融資性債務,將減緩公司的債務負擔,上市公司資產負債結構及財務結構將得到改善與優化,對公司持續經營能力不會產生重大影響。節能資產及業務的剝離是公司戰略調整的發展要求,本次交易完成后,公司也將逐步退出節能業務領域,以集中資源發展制冷主業,進而根本性的提高公司的盈利能力,公司未來在制冷行業的優勢將更加明顯。

頭圖來源:圖蟲

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